Holly Energy Partners, L.P.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.93 | 14.25 | -37.37% | 9.44 | -5.46% |
| P/S |
|
3.53 | 2.81 | 25.78% |
|
|
| P/BV |
|
3.18 | 1.91 | 66.8% |
|
|
| P/FCF |
|
9.55 | 207.29 | -95.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.38 | 8 | 42.22% |
|
|
| Ev/S |
|
6.48 | 3.38 | 92.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.15 | 207.48 | -94.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0777 | 18.41 | -99.58% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.97 | 31.54 | 80.64% | 53.4 | +6.69% |
| ROE |
|
33.35 | 15.62 | 113.5% |
|
|
| ROA |
|
8.82 | 8.89 | -0.7237% |
|
|
| ROIC |
|
9.9 | 10.18 | -2.77% |
|
|
| ROS |
|
39.6 | 12.62 | 213.83% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.71 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.21 | 1.94 | 168.85% | 4.94 | +5.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.18 | 1.56 | 231.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5912 | 0.2857 | 106.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.17 | 6.01 | -80.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.5 | 4.14 | 80.99% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 4.24 | -100% | 9.69 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.8754 | -26.56% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-8.2 | -1.8 | 355.48% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
9.69 | 4.7 | 106.16% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
126.85 | 53.91 | 135.31% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.24 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-1.78 | -79.62 | -97.76% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-24.18 | -91.74 | -73.64% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-14 | -90.9 | -84.6% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
18.58 | -111.33 | -116.69% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-22.54 | -300.13 | -92.49% |
IP Score
4.2/10
