Guaranty Bancshares, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.01 | 63.4 | -79.49% | 12.35 | +5.31% |
| P/S |
|
3.35 | 3.65 | -8.19% |
|
|
| P/BV |
|
1.29 | 1.51 | -14.63% |
|
|
| P/FCF |
|
11.16 | -0.2823 | -4053.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.59 | -77.81 | -116.18% |
|
|
| Ev/S |
|
4.53 | 3.77 | 20.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.28 | -1.84 | -985.28% |
|
|
| E/P |
|
0.083 | -83.79 | -100.1% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.98 | 24.03 | 49.73% | 432.9 | -91.69% |
| ROE |
|
9.9 | 10.99 | -9.93% |
|
|
| ROA |
|
0.9431 | 3.23 | -70.83% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
25.76 | 19.22 | 34.02% |
|
|
| ROCE |
|
12.28 | 0.3105 | 3855.53% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.54 | -105.98 | -104.28% | 4.21 | +7.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.27 | -48 | -106.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0597 | 0.1727 | -65.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.5 | 117.06 | -97.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.34 | 19.95 | -68.25% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.83/10
|
3.13 | 2.73 | 14.83% | 2.51 | +24.84% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 5.09 | -60.72% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8816 | 5.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.31 | -3.62 | -329.54% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.51 | 3.51 | -28.67% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
33.08 | 72.06 | -54.09% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.4043 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
21.7 | 113.13 | -80.82% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-31.5 | 73.07 | -143.11% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
14.21 | 99.83 | -85.77% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
20.1 | -357.33 | -105.63% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
26.72 | 965.82 | -97.23% |
IP Score
5/10
