Genco Shipping & Trading Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.21 | 143.35 | -97.06% | 0.7626 | +451.85% |
| P/S |
|
1.83 | 3.33 | -44.99% |
|
|
| P/BV |
|
0.7696 | 5.55 | -86.13% |
|
|
| P/FCF |
|
-268.58 | 22.66 | -1285.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.3 | 14.73 | -43.62% |
|
|
| Ev/S |
|
2.22 | 3.87 | -42.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-382.25 | 22.01 | -1836.42% |
|
|
| E/P |
|
-0.0215 | 0.9228 | -102.33% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.72 | 20.62 | 29.61% | 30.55 | -12.53% |
| ROE |
|
-1.41 | 21.12 | -106.67% |
|
|
| ROA |
|
-1.13 | 7.1 | -115.88% |
|
|
| ROIC |
|
20.13 | 12.43 | 61.95% |
|
|
| ROS |
|
-3.35 | 11.74 | -128.53% |
|
|
| ROCE |
|
3.79 | 22.56 | -83.2% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.88 | -1.6 | -217.1% | 1.73 | +8.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.44 | -1.18 | -221.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1685 | 0.3121 | -46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
22.38 | 22.82 | -1.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-14.95 | 22.06 | -167.78% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.93 | 1.52 | 355.51% | 6.8 | +1.9% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.91 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9115 | -5.97% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-7.47 | 2.21 | -438.48% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.8 | 1.84 | 269.78% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
60.87 | 41.1 | 48.1% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.41 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-1.46 | 71.34 | -102.05% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-20.86 | 3.24 | -743.83% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-84.64 | 81.73 | -203.56% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-124.48 | -87.97 | 41.5% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-85.03 | 803.73 | -110.58% |
IP Score
4.5/10
