Gold Fields Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.2 | 24.48 | -17.5% | 18.25 | +10.69% |
| P/S |
|
3.16 | 2.86 | 10.35% |
|
|
| P/BV |
|
3.07 | 5.66 | -45.65% |
|
|
| P/FCF |
|
19.81 | 27.35 | -27.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.88 | 11.98 | -42.57% |
|
|
| Ev/S |
|
3.38 | 3.1 | 9.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.24 | 35.87 | -18.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0681 | 0.398 | -82.89% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.18 | 28.85 | 70.45% | 52.02 | -5.46% |
| ROE |
|
15.96 | 0.5599 | 2749.57% |
|
|
| ROA |
|
9.04 | 7.13 | 26.75% |
|
|
| ROIC |
|
15.34 | 13.16 | 16.59% |
|
|
| ROS |
|
15.63 | 13.64 | 14.58% |
|
|
| ROCE |
|
20.72 | 37.12 | -44.18% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.757 | 2.1 | -64.01% | 0.7403 | +2.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4634 | 1.66 | -72.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2033 | 0.249 | -18.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3471 | 1.43 | -75.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.38 | 5.12 | -53.56% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.03/10
|
2.41 | 2.38 | 1.31% | 3 | -19.72% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 7.52 | -86.7% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8571 | 1.7E-5% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
21.91 | -4.2 | -621.51% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3 | 2.52 | 18.98% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
46.62 | 173.24 | -73.09% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0312 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
51.54 | -80.57 | -163.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
21.68 | -59.99 | -136.14% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
335.21 | -1359.91 | -124.65% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
56.17 | -59.58 | -194.28% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
313.57 | 220.82 | 42% |
IP Score
7.11/10
