Análise da empresa Gold Fields Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.5%) são superiores à média do setor (2.39%).
- O retorno das ações no último ano (33.92%) é superior à média do setor (-13.18%).
- O nível de dívida atual 29.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.23%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.73%) é superior à média do setor (ROE=1.12%)
Contras
- O preço (20.65 $) é superior à avaliação justa (17.87 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gold Fields Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.6% | -5.3% | -4.6% |
| 90 dias | 52.7% | -6.1% | -7.9% |
| 1 ano | 33.9% | -13.2% | 4.6% |
GFI vs Setor: Gold Fields Limited superou o setor "Materials" em 47.09% no ano passado.
GFI vs Mercado: Gold Fields Limited superou o mercado em 29.34% no ano passado.
Preço estável: GFI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GFI com volatilidade semanal de 0.6522% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.65 $) é superior ao preço justo (17.87 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.65 $) é 13.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.47) é inferior ao do setor como um todo (51.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.47) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.2) é inferior ao do setor como um todo (5.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.2) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.27) é inferior ao do setor como um todo (12.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.27) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.22) é inferior ao do setor como um todo (11.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.22) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (292.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.73%) é superior ao do setor como um todo (1.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.73%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.56%) é superior ao do setor como um todo (7.39%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.56%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.34%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.34%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% é superior à média do setor '2.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.18%) estão num nível confortável.
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