Análise da empresa Gold Fields Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (40.8%) é superior à média do setor (-48.95%).
- O nível de dívida atual 20.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.43%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.96%) é superior à média do setor (ROE=0.3063%)
Contras
- O preço (18.91 $) é superior à avaliação justa (11.4 $)
- Os dividendos (2.43%) estão abaixo da média do setor (2.47%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gold Fields Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 26.2% | 3.6% | 1.6% |
| 90 dias | 31.9% | -50% | 6.4% |
| 1 ano | 40.8% | -49% | 31.2% |
GFI vs Setor: Gold Fields Limited superou o setor "Materials" em 89.76% no ano passado.
GFI vs Mercado: Gold Fields Limited superou o mercado em 9.58% no ano passado.
Preço estável: GFI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GFI com volatilidade semanal de 0.7847% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.91 $) é superior ao preço justo (11.4 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.91 $) é 39.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.2) é inferior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.2) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.07) é inferior ao do setor como um todo (5.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.07) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.16) é superior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.16) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.88) é inferior ao do setor como um todo (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.88) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 67.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (67.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.96%) é superior ao do setor como um todo (0.3063%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.96%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.04%) é superior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.04%) é superior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.34%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.34%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.43% está abaixo da média do setor '2.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.43% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.43% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.41%) estão num nível confortável.
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