Futu Holdings Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.24 | 62.98 | -78.97% | 9.45 | +40.14% |
| P/S |
|
5.67 | 3.6 | 57.44% |
|
|
| P/BV |
|
2.31 | 1.47 | 56.96% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.05 | -0.2746 | 281.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.13 | -77.97 | -114.28% |
|
|
| Ev/S |
|
5.76 | 3.72 | 54.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.99 | -5.17 | 73.84% |
|
|
| E/P |
|
0.6371 | -83.79 | -100.76% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.74 | 24.03 | 115.35% | 51.26 | +0.9437% |
| ROE |
|
17.43 | 10.99 | 58.5% |
|
|
| ROA |
|
4.41 | 3.23 | 36.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
42.78 | 19.22 | 122.57% |
|
|
| ROCE |
|
20.38 | 0.1525 | 13260.47% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.14 | -105.98 | -101.07% | 1.22 | -6.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1838 | -48 | -100.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0606 | 0.1727 | -64.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.08 | 115.93 | -97.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.38 | 19.96 | -93.11% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.48/10
|
2.19 | 2.69 | -18.49% | 0.438 | +400.03% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8868 | 12.77% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -2.63 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.438 | 3.49 | -87.46% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1904.02 | 72.06 | 2542.3% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4967 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
835.67 | 113.14 | 638.62% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
2021.98 | 73.07 | 2667.18% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
2484.43 | 99.83 | 2388.66% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-446.56 | -357.28 | 24.99% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1742.86 | 965.84 | 80.45% |
IP Score
6.34/10
