FRP Holdings
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
230.51 | 59.84 | 285.23% | 86.36 | +166.91% |
| P/S |
|
29.45 | 7.85 | 275.18% |
|
|
| P/BV |
|
2.73 | 4.08 | -33.1% |
|
|
| P/FCF |
|
6.57 | 21.28 | -69.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
55.17 | 20.59 | 167.96% |
|
|
| Ev/S |
|
29.93 | 10.42 | 187.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.21 | 27.06 | -43.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0099 | 0.0383 | -74.17% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.26 | 53.03 | 2.31% | 56.07 | -3.24% |
| ROE |
|
1.28 | 11.27 | -88.65% |
|
|
| ROA |
|
0.7476 | 3.79 | -80.26% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.77 | 22.59 | -43.47% |
|
|
| ROCE |
|
-1.63 | -27.32 | -94.05% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.98 | 5.57 | 43.1% | 7.22 | +10.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9009 | 4.55 | -80.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2533 | 0.4492 | -43.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9963 | 4.88 | -79.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
33.88 | 10.24 | 230.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.4 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.8816 | -24.38% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 2.48 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 3.27 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
122.97 | 435.43 | -71.76% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.4 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
74.72 | 9.21 | 711.29% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
11.53 | 17.78 | -35.15% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-67.23 | 25.76 | -360.99% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-29.88 | -26.76 | 11.66% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-82.81 | -51.96 | 59.37% |
IP Score
3.5/10
