Essential Properties Realty Trust, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.95 | 61.35 | -65.85% | 33.42 | -37.3% |
| P/S |
|
11.11 | 7.68 | 44.66% |
|
|
| P/BV |
|
1.34 | -0.8993 | -248.77% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.72 | 23.59 | -124.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.24 | 20.69 | -16.72% |
|
|
| Ev/S |
|
15.64 | 9.87 | 58.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.79 | 31.01 | -128.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0521 | 0.0374 | 39.4% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
90.76 | 48.83 | 85.85% | 90.55 | +0.2357% |
| ROE |
|
6.4 | 6.02 | 6.31% |
|
|
| ROA |
|
4 | 3.74 | 6.97% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
53.03 | 21.19 | 150.27% |
|
|
| ROCE |
|
7.24 | -16.16 | -144.79% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.14 | 10.65 | -51.69% | 5.21 | -1.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.99 | -18.71 | -126.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.352 | 0.418 | -15.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4536 | 4.59 | -90.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.8 | 7.33 | 20.13% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.28/10
|
3.71 | 3.2 | 15.85% | 4.06 | -8.71% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
10 | 6.05 | 65.22% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8891 | 12.47% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
19.29 | 4.84 | 298.86% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.06 | 3.27 | 24.26% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
193.82 | 422.63 | -54.14% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.5075 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
158.04 | -19.13 | -926.14% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
213.74 | 6.25 | 3319.84% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
355.76 | 33.98 | 946.97% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
187.43 | 3.28 | 5614.33% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
123.57 | 26.09 | 373.63% |
IP Score
6.74/10
