Essential Properties Realty Trust, Inc.

Lucratividade por seis meses: +1.19%
Rendimento de dividendos: 3.81%
Setor: Real Estate

Essential Properties Realty Trust, Inc.

36.0036.0034.0034.0032.0032.0030.0030.0028.0028.00Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
P/E
6/10
27.23 72.5 -62.44% 29.8 -8.64%
P/S 12.29 8.18 50.21%
P/BV 1.55 -8.76 -117.66%
P/FCF 11.86 21.93 -45.9%
Ev/Ebitda 18.8 153.35 -87.74%
Ev/S 16.94 10.51 61.16%
Ev/FCF 24.69 27.89 -11.49%
E/P 0.0555 0.0302 83.6%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Ebitda margin
10/10
90.07 51.71 74.18% 92.38 -2.5%
ROE 6.21 1.96 216.81%
ROA 3.84 2.97 29.39%
ROIC 0 6.96 -100%
ROS 45.15 19.48 131.82%
ROCE 7.92 56.37 -85.95%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Debt/Ebitda
0/10
5.26 4.35 20.89% 5.26 -0.0735%
Nеt Debt/Ebitda 5.15 -22.32 -123.1%
Debt/Ratio 0.367 0.4194 -12.48%
Debt/Equity 0.6233 -7.57 -108.23%
Debt/Net Income 10.48 22.74 -53.89%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Rendimento de dividendos
9.53/10
3.81 3.28 16.04% 3.9 -2.27%
Tomplose você 11 6.89 59.54%
DSI 1 0.8816 13.43%
O crescimento médio de dividendos 5.36 2.12 153.1%
Porcentagem média por 5 anos 3.9 3.43 13.72%
Porcentagem média para pagamentos 183.21 215.24 -14.88%
A diferença com a diferença média no setor 0.5267

Pulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, %
Pulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
174.14 53.59 224.95%
Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos 207.86 46.1 350.89%
Pulso de crescimento Net Income para 5 anos 380.22 29.97 1168.67%
Pulso de crescimento FCF para 5 anos 210.38 49.84 322.11%
Pulso de crescimento EPS para 5 anos 160.83 8.75 1738.06%
IP Score
6.49/10

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