MAX
Epam
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.94 | 189.2 | -84.18% | 52.82 | -43.33% |
| P/S |
|
2.88 | 7.46 | -61.4% |
|
|
| P/BV |
|
3.75 | 8.84 | -57.58% |
|
|
| P/FCF |
|
16.82 | 167.04 | -89.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.59 | 48.6 | -61.76% |
|
|
| Ev/S |
|
2.64 | 7.8 | -66.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.69 | 164.8 | -85.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0513 | 0.27 | -80.92% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.21 | 17.51 | -18.87% | 14.29 | -0.61% |
| ROE |
|
12.8 | 5.23 | 144.83% |
|
|
| ROA |
|
9.99 | 6.34 | 57.47% |
|
|
| ROIC |
|
18.17 | 4.69 | 287.6% |
|
|
| ROS |
|
9.61 | 9.12 | 5.4% |
|
|
| ROCE |
|
15 | 10.57 | 41.91% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.24 | 2.57 | -90.55% | 0.25 | -3.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.67 | 0.78 | -314.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0344 | 0.23 | -85.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.31 | 0.66 | -53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.36 | 4.58 | -92.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.87 | -100% | 0 | 0% |
| Tomplose você |
|
0 | 2.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.46 | -100% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
0 | -77.31 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.9 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
3.95 | 32.73 | -87.93% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-0.87 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
77.74 | 28.64 | 171.44% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
50.3 | 8.15 | 517.18% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
38.92 | 21.33 | 82.47% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
10.81 | 117.57 | -90.81% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
39.98 | 421.36 | -90.51% |
IP Score
5.33/10
