Análise da empresa Epam
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-4.73%) é superior à média do setor (-28.75%).
- O nível de dívida atual 1.44% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.76%.
Contras
- O preço (264.99 $) é superior à avaliação justa (89.08 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8854%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.02%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Epam | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -1.1% | -1.4% |
| 90 dias | 8.2% | -40.6% | 0.8% |
| 1 ano | -4.7% | -28.7% | 21.5% |
EPAM vs Setor: Epam superou o setor "Technology" em 24.02% no ano passado.
EPAM vs Mercado: Epam teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.22% no ano passado.
Preço estável: EPAM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EPAM com volatilidade semanal de -0.0909% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (264.99 $) é superior ao preço justo (89.08 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (264.99 $) é 66.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (42.03) é inferior ao do setor como um todo (102.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.03) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.05) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.05) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.74) é inferior ao do setor como um todo (7.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.74) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.31) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.31) é superior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.02%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.02%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.58%) é superior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.58%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.17%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.17%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8854%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.7118%) estão num nível desconfortável.
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