Envestnet, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 101.32 | -100% | -315.19 | -100% |
| P/S |
|
2.17 | 7.06 | -69.2% |
|
|
| P/BV |
|
4.71 | 12.23 | -61.46% |
|
|
| P/FCF |
|
116.83 | 191.32 | -38.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.91 | 92.9 | -65.65% |
|
|
| Ev/S |
|
2.89 | 7.02 | -58.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
146.79 | 197.4 | -25.64% |
|
|
| E/P |
|
-0.0832 | 0.362 | -122.98% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.07 | 13.48 | -32.7% | 6.87 | +32.09% |
| ROE |
|
-42.01 | 54.22 | -177.49% |
|
|
| ROA |
|
-12.72 | 3.98 | -419.74% |
|
|
| ROIC |
|
-0.82 | 1.18 | -169.76% |
|
|
| ROS |
|
-19.17 | 6.72 | -385.38% |
|
|
| ROCE |
|
-3.01 | 36.64 | -108.22% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.87 | 3.37 | 133.91% | 4.84 | +62.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.95 | 2.21 | 259.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4738 | 0.222 | 113.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.18 | 4.84 | 27.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-3.73 | 1.92 | -294.57% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.9037 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.98 | -49.6% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.4467 | 11.93% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -84.61 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.9683 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1404.46 | 28.48 | 4831.46% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9037 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
38.38 | 47.33 | -18.91% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-195.02 | 68.98 | -382.72% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1322.5 | 74.28 | 1680.43% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-55.16 | 13.15 | -519.47% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1228.39 | 604.87 | 103.08% |
IP Score
2.73/10
