Análise da empresa Envestnet, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (61.65 $) é inferior ao preço justo (87.76 $)
- O retorno das ações no último ano (46.79%) é superior à média do setor (-22.72%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9394%).
- O nível de dívida atual 47.38% aumentou em 5 anos de 35.05%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-42.01%) é inferior à média do setor (ROE=44.16%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Envestnet, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | 5.2% | 0.6% |
| 90 dias | -0.3% | -36.5% | 7% |
| 1 ano | 46.8% | -22.7% | 31.9% |
ENV vs Setor: Envestnet, Inc. superou o setor "Technology" em 69.5% no ano passado.
ENV vs Mercado: Envestnet, Inc. superou o mercado em 14.9% no ano passado.
Preço estável: ENV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ENV com volatilidade semanal de 0.8997% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (61.65 $) é inferior ao preço justo (87.76 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (61.65 $) é 42.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (100.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.71) é inferior ao do setor como um todo (12.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.71) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.17) é inferior ao do setor como um todo (7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (31.91) é inferior ao do setor como um todo (89.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (31.91) é superior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 264.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (264.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-42.01%) é inferior ao do setor como um todo (44.16%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-42.01%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-12.72%) é inferior ao do setor como um todo (3.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-12.72%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.82%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.82%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9394%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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