Companhia Paranaense de Energia - COPEL
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
62.32 | 25.04 | 148.86% | 23.54 | +164.79% |
| P/S |
|
6.55 | 2.62 | 150.33% |
|
|
| P/BV |
|
5.63 | 2.28 | 147.26% |
|
|
| P/FCF |
|
1.56 | -13.72 | -111.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.14 | 6.52 | 377.87% |
|
|
| Ev/S |
|
7 | 4.55 | 53.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
45.56 | -37.41 | -221.81% |
|
|
| E/P |
|
0.4395 | 0.0625 | 602.65% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.48 | 34.69 | -35.19% | 22.39 | +0.4241% |
| ROE |
|
9.46 | 11.7 | -19.2% |
|
|
| ROA |
|
4.05 | 3.22 | 25.5% |
|
|
| ROIC |
|
14.93 | 6.26 | 138.66% |
|
|
| ROS |
|
10.52 | 12.7 | -17.15% |
|
|
| ROCE |
|
13.8 | 15.88 | -13.12% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.11 | 1.09 | 185.11% | 3.51 | -11.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.99 | 1.24 | 59.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2689 | 0.4097 | -34.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.13 | 15.63 | -86.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.65 | 28.8 | -76.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.88/10
|
1.55 | 3.4 | -54.47% | 7.49 | -79.31% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 10.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.9351 | -15.97% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-24.21 | 3.29 | -836.13% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
7.49 | 3.33 | 125.05% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
39.27 | 97.04 | -59.53% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.85 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
32.23 | 102.19 | -68.46% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0.5255 | 33.42 | -98.43% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
13.51 | 150.06 | -91% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
37.69 | -215.33 | -117.5% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-16.93 | 28.94 | -158.5% |
IP Score
4.17/10
