Dynatrace, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
89.05 | 100.69 | -11.56% | 150.46 | -40.81% |
| P/S |
|
9.63 | 7.19 | 33.96% |
|
|
| P/BV |
|
6.83 | 12.16 | -43.82% |
|
|
| P/FCF |
|
39.29 | 188.87 | -79.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
71.24 | 75.25 | -5.33% |
|
|
| Ev/S |
|
9.13 | 6.97 | 31.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.71 | 194.57 | -80.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0114 | 0.362 | -96.85% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.82 | 13.85 | -7.44% | 15 | -14.54% |
| ROE |
|
8.54 | 54.85 | -84.43% |
|
|
| ROA |
|
5.01 | 4.36 | 14.93% |
|
|
| ROIC |
|
3.75 | 1.18 | 219.02% |
|
|
| ROS |
|
10.81 | 7.19 | 50.24% |
|
|
| ROCE |
|
6.37 | 27.91 | -77.18% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3792 | 3.05 | -87.57% | 1.32 | -71.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.87 | 1.79 | -316.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0204 | 0.2218 | -90.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.3 | 4.8 | -72.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4496 | 2 | -77.52% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.938 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4573 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -83.2 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.984 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
50.5 | 27.29 | 85.05% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.938 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
162.1 | -99.24 | -263.34% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-273.45 | -99.91 | 173.7% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-136.99 | -99.8 | 37.26% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-312.37 | -98.7 | 216.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-132.7 | -86.87 | 52.76% |
IP Score
3.87/10
