Dynatrace, Inc. (DT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Dynatrace, Inc.

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1. Retomar

Prós

O nível de dívida atual 2.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 89.5%.

Contras

O preço (50.69 $) é superior à avaliação justa (7.06 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9037%).
O retorno das ações no último ano (-4.38%) é inferior à média do setor (14.14%).
A eficiência atual da empresa (ROE=8.54%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Dynatrace, Inc.	Technology	Índice
7 dias	8.5%	1.7%	-1.2%
90 dias	2.9%	0.2%	5.3%
1 ano	-4.4%	14.1%	22.8%

DT vs Setor: Dynatrace, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -18.52% no ano passado.

DT vs Mercado: Dynatrace, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.19% no ano passado.

Preço estável: DT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DT com volatilidade semanal de -0.0843% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 89.05

P/S: 9.63

Mais dados sobre DT

3.2. Receita

EPS	0.5167
ROE	8.54%
ROA	5.01%
ROIC	3.75%
Ebitda margin	12.82%

Mais dados sobre DT

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (50.69 $) é superior ao preço justo (7.06 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (50.69 $) é 86.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (89.05) é inferior ao do setor como um todo (101.32).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (89.05) é superior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.83) é inferior ao do setor como um todo (12.23).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.83) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.63) é superior ao do setor como um todo (7.06).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.63) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (71.24) é inferior ao do setor como um todo (92.9).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (71.24) é superior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.4% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.4%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.54%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.54%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.01%) é superior ao do setor como um todo (3.98%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.01%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.75%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.75%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.04%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 89.5% para 2.04%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 44.96% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9037%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
11.10.2024	LIFSHATZ STEPHEN J Director	Comprar	55	275 000	5 000
10.09.2024	KENNETH VIRNIG II Director	Comprar	50.62	1 300 930	25 700
06.09.2024	DANIEL J ZUGELDER Officer	Comprar	49.71	547 904	11 022
03.02.2023	Pace Stephen J. Chief Revenue Officer	Oferta	46.11	2 184 690	47 380
03.02.2023	Pace Stephen J. Chief Revenue Officer	Comprar	16	632 480	39 530

9. Fórum de promoções Dynatrace, Inc.

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NYSE: DT - Dynatrace, Inc.

Análise da empresa Dynatrace, Inc.