AMCON Distributing Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.28 | 35.06 | -42.15% | 10.13 | +100.16% |
| P/S |
|
0.0324 | 2.99 | -98.92% |
|
|
| P/BV |
|
0.7872 | 3.93 | -79.95% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 0.5378 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.36 | 49.12 | -80.95% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0945 | 5.45 | -98.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.4 | -81.54 | -106.62% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.6675 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.01 | 13.78 | -92.68% | 1.15 | -11.91% |
| ROE |
|
4.02 | 10.9 | -63.15% |
|
|
| ROA |
|
1.18 | 7.52 | -84.36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.22 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.16 | 7.11 | -97.75% |
|
|
| ROCE |
|
6.36 | 18.51 | -65.62% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.17 | 41.31 | -85.07% | 5.09 | +21.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.14 | 33.57 | -81.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4513 | 0.483 | -6.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.48 | 3.58 | -30.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
38.94 | -13.07 | -397.99% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.45/10
|
0.9757 | 1.33 | -26.88% | 1.25 | -22.17% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 4.54 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.6968 | 12.76% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-35.39 | -3.73 | 849.1% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.25 | 1.44 | -13% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
14.6 | 40.75 | -64.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3586 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
78.35 | 96.76 | -19.03% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
113.84 | 347.3 | -67.22% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-21.15 | 517.92 | -104.08% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
302.06 | -3564.72 | -108.47% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-26.78 | 2413.95 | -101.11% |
IP Score
4.13/10
