Análise da empresa AMCON Distributing Company
1. Retomar
Contras
- O preço (189 $) é superior à avaliação justa (77.54 $)
- Os dividendos (0.9757%) estão abaixo da média do setor (1.33%).
- O retorno das ações no último ano (-30.77%) é inferior à média do setor (1.81%).
- O nível de dívida atual 45.13% aumentou em 5 anos de 40.58%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.02%) é inferior à média do setor (ROE=10.9%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
AMCON Distributing Company | Consumer Discretionary | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -0% | -5.7% | 1.9% |
90 dias | -8% | -5.1% | 4.9% |
1 ano | -30.8% | 1.8% | 24.9% |
DIT vs Setor: AMCON Distributing Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -32.58% no ano passado.
DIT vs Mercado: AMCON Distributing Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.7% no ano passado.
Preço estável: DIT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DIT com volatilidade semanal de -0.5917% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (189 $) é superior ao preço justo (77.54 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (189 $) é 59% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.28) é inferior ao do setor como um todo (34.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.28) é inferior ao do mercado como um todo (47.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7872) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7872) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0324) é inferior ao do setor como um todo (2.97).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0324) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.36) é inferior ao do setor como um todo (49.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.36) é inferior ao do mercado como um todo (24.14).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.23% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.02%) é inferior ao do setor como um todo (10.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.02%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.18%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9757% está abaixo da média do setor '1.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9757% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9757% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.54%) estão num nível desconfortável.
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