NYSE: DIT - AMCON Distributing Company

Rentabilidade por seis meses: -7.54%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa AMCON Distributing Company

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Contras

  • O preço (189 $) é superior à avaliação justa (77.54 $)
  • Os dividendos (0.9757%) estão abaixo da média do setor (1.33%).
  • O retorno das ações no último ano (-30.77%) é inferior à média do setor (1.81%).
  • O nível de dívida atual 45.13% aumentou em 5 anos de 40.58%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=4.02%) é inferior à média do setor (ROE=10.9%)

Empresas semelhantes

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

AMCON Distributing Company Consumer Discretionary Índice
7 dias -0% -5.7% 1.9%
90 dias -8% -5.1% 4.9%
1 ano -30.8% 1.8% 24.9%

DIT vs Setor: AMCON Distributing Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -32.58% no ano passado.

DIT vs Mercado: AMCON Distributing Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.7% no ano passado.

Preço estável: DIT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DIT com volatilidade semanal de -0.5917% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.28
P/S: 0.0324

3.2. Receita

EPS 7.15
ROE 4.02%
ROA 1.18%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.01%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (189 $) é superior ao preço justo (77.54 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (189 $) é 59% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.28) é inferior ao do setor como um todo (34.82).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.28) é inferior ao do mercado como um todo (47.66).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7872) é inferior ao do setor como um todo (3.93).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7872) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0324) é inferior ao do setor como um todo (2.97).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0324) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.36) é inferior ao do setor como um todo (49.13).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.36) é inferior ao do mercado como um todo (24.14).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.23% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.23%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.74%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.02%) é inferior ao do setor como um todo (10.9%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.02%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.18%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (45.13%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 40.58% para 45.13%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 3893.57%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9757% está abaixo da média do setor '1.33%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9757% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9757% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.54%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções AMCON Distributing Company

9.3. Comentários