Dollar General
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.7 | 41.37 | -57.22% | 20.3 | -12.8% |
| P/S |
|
0.7599 | 4.21 | -81.96% |
|
|
| P/BV |
|
4.36 | 16.4 | -73.43% |
|
|
| P/FCF |
|
51.69 | 20.83 | 148.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.25 | 26.27 | -45.75% |
|
|
| Ev/S |
|
1.21 | 4.67 | -74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
67.9 | 75.87 | -10.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0465 | 0.0932 | -50.1% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.52 | 19.55 | -56.44% | 10.25 | -16.94% |
| ROE |
|
27.03 | 52.62 | -48.63% |
|
|
| ROA |
|
5.55 | 8.15 | -31.88% |
|
|
| ROIC |
|
21.2 | 16.22 | 30.73% |
|
|
| ROS |
|
4.29 | 11.05 | -61.18% |
|
|
| ROCE |
|
36.25 | 78.96 | -54.09% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.49 | 2.94 | 86.45% | 4.46 | +23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.33 | 2.48 | 115.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5874 | 0.39 | 50.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.14 | 2.11 | -46.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.89 | 6.4 | 70.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.38/10
|
2.55 | 3.1 | -17.78% | 1.37 | +86.12% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
14 | 11.24 | 24.58% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9382 | 6.59% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
14.2 | 2.57 | 452.21% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.37 | 2.75 | -50.21% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
28.01 | 82.34 | -65.98% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5512 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
39.43 | 46.04 | -14.36% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
17.26 | 7.83 | 120.43% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-2.85 | -7.34 | -61.17% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-52.31 | 1.83 | -2958.47% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
13.76 | -9.19 | -249.73% |
IP Score
4.62/10
