MAX Bater papo
Análise da empresa Dollar General
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (42.89%) é superior à média do setor (-47.91%).
Contras
- O preço (111.84 $) é superior à avaliação justa (75.36 $)
- Os dividendos (2.5%) estão abaixo da média do setor (3.07%).
- O nível de dívida atual 58.74% aumentou em 5 anos de 21.67%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.03%) é inferior à média do setor (ROE=59.71%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Dollar General | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | 0% | 1.5% |
| 90 dias | 23.9% | -43.7% | 15.9% |
| 1 ano | 42.9% | -47.9% | 17.2% |
DG vs Setor: Dollar General superou o setor "Consumer Staples" em 90.8% no ano passado.
DG vs Mercado: Dollar General superou o mercado em 25.7% no ano passado.
Preço estável: DG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DG com volatilidade semanal de 0.8249% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (111.84 $) é superior ao preço justo (75.36 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (111.84 $) é 32.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.03) é inferior ao do setor como um todo (23.7).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.03) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.44) é inferior ao do setor como um todo (14.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.44) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.774) é inferior ao do setor como um todo (2.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.774) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.42) é superior ao do setor como um todo (14.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.42) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.5699% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.5699%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.03%) é inferior ao do setor como um todo (59.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.03%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.55%) é inferior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.55%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.78%) é inferior ao do setor como um todo (15.48%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.78%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% está abaixo da média do setor '3.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.18%) estão num nível confortável.
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