Commvault Systems
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.62 | 100.69 | -73.57% | -6.72 | -495.83% |
| P/S |
|
5.36 | 7.19 | -25.45% |
|
|
| P/BV |
|
16.17 | 12.16 | 32.93% |
|
|
| P/FCF |
|
15.12 | 188.87 | -91.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
46.38 | 75.25 | -38.36% |
|
|
| Ev/S |
|
5 | 6.97 | -28.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21 | 194.57 | -89.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0559 | 0.362 | -84.56% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.78 | 13.85 | -22.17% | 6.77 | +59.28% |
| ROE |
|
72.78 | 54.85 | 32.69% |
|
|
| ROA |
|
19.57 | 4.36 | 349.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.13 | 7.19 | 179.78% |
|
|
| ROCE |
|
30.22 | 27.91 | 8.28% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1337 | 3.05 | -95.62% | -1.29 | -110.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.32 | 1.79 | -286.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0128 | 0.2218 | -94.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.46 | 4.8 | -69.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0716 | 2 | -96.42% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.9284 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4573 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -83.2 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.984 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 27.29 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9284 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
25.1 | -99.24 | -125.29% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
1901.39 | -99.91 | -2003.1% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-3092.13 | -99.8 | 2998.33% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
134.24 | -98.7 | -236.01% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-3138.11 | -86.87 | 3512.42% |
IP Score
5.16/10
