Commvault Systems (CVLT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Commvault Systems

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (48.91%) é superior à média do setor (-4.89%).
A eficiência atual da empresa (ROE=72.78%) é superior à média do setor (ROE=54.85%)

Contras

O preço (148.31 $) é superior à avaliação justa (86.7 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9284%).
O nível de dívida atual 1.28% aumentou em 5 anos de 0%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Commvault Systems	Technology	Índice
7 dias	-6.1%	-12%	0.5%
90 dias	-14.3%	-21%	-5.3%
1 ano	48.9%	-4.9%	8.7%

CVLT vs Setor: Commvault Systems superou o setor "Technology" em 53.79% no ano passado.

CVLT vs Mercado: Commvault Systems superou o mercado em 40.19% no ano passado.

Preço estável: CVLT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CVLT com volatilidade semanal de 0.9405% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.62

P/S: 5.36

Mais dados sobre CVLT

3.2. Receita

EPS	3.75
ROE	72.78%
ROA	19.57%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.78%

Mais dados sobre CVLT

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (148.31 $) é superior ao preço justo (86.7 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (148.31 $) é 41.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.62) é inferior ao do setor como um todo (100.69).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.62) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (16.17) é superior ao do setor como um todo (12.16).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (16.17) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.36) é inferior ao do setor como um todo (7.19).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.36) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (46.38) é inferior ao do setor como um todo (75.25).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (46.38) é superior ao do mercado como um todo (23.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -618.43% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-618.43%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (72.78%) é superior ao do setor como um todo (54.85%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (72.78%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.57%) é superior ao do setor como um todo (4.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.57%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.28%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 1.28%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 7.16% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9284%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
30.08.2024	Adamo Nicola Director	Oferta	152.76	239 680	1 569
30.08.2024	Lee Vivie Director	Oferta	152.76	239 680	1 569
20.08.2024	SANJAY MIRCHANDANI Officer	Comprar	149.99	584 211	3 895
30.05.2024	Pickens Allison Director	Oferta	110.79	41 325	373
29.05.2024	MORAN CHARLES E Director	Oferta	110.83	1 219 130	11 000

9. Fórum de promoções Commvault Systems

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Análise da empresa Commvault Systems