MAX Bater papo
Compass Diversified
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
135.97 | 33.81 | 302.2% | 49.78 | +173.13% |
| P/S |
|
0.7922 | 3.45 | -77.03% |
|
|
| P/BV |
|
1.11 | 5.27 | -78.86% |
|
|
| P/FCF |
|
-12.22 | 22.58 | -154.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.94 | 16.87 | -41.09% |
|
|
| Ev/S |
|
1.57 | 3.99 | -60.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-27.8 | 33.03 | -184.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0084 | 0.7113 | -98.82% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.82 | 22.14 | -28.56% | 14.21 | +11.34% |
| ROE |
|
0.9764 | 24.05 | -95.94% |
|
|
| ROA |
|
0.3255 | 7.56 | -95.69% |
|
|
| ROIC |
|
5.1 | 12.43 | -58.97% |
|
|
| ROS |
|
0.5826 | 11.41 | -94.89% |
|
|
| ROCE |
|
13.05 | 33.26 | -60.76% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.1 | 2.59 | 97.32% | 5.74 | -11.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.93 | 2.06 | 139.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4378 | 0.308 | 42.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.59 | 1.43 | 11.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
138.53 | 6.46 | 2043.55% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.73 | 1.64 | 188.58% | 5.25 | -9.87% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 8.23 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9132 | 1.68% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.4 | 1.21 | -462.59% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.25 | 1.94 | 170.17% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
324.64 | 39.3 | 726.07% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.09 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
40.84 | 12.7 | 221.57% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
85.69 | 2.18 | 3830.73% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-43.78 | 23.78 | -284.1% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-205.49 | -113.72 | 80.7% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-149.93 | 1764.72 | -108.5% |
IP Score
4.5/10
