Citizens
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.8 | 63.15 | -84.48% | 10.33 | -5.16% |
| P/S |
|
1.92 | 3.58 | -46.41% |
|
|
| P/BV |
|
0.6474 | 1.45 | -55.48% |
|
|
| P/FCF |
|
4.69 | -0.1976 | -2474.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2158.35 | -77.74 | -2876.49% |
|
|
| Ev/S |
|
2.15 | 3.76 | -42.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.35 | -1.45 | -536.97% |
|
|
| E/P |
|
0.1228 | -83.79 | -100.15% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.0997 | 25.41 | -99.61% | 48.96 | -99.8% |
| ROE |
|
6.61 | 11.03 | -40.09% |
|
|
| ROA |
|
0.7244 | 3.22 | -77.48% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.55 | 19.18 | 1.91% |
|
|
| ROCE |
|
-1.93 | -1.23 | 57.25% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
1703.9 | -107.93 | -1678.74% | 1023.59 | +66.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
236.46 | -47.1 | -602.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0629 | 0.1733 | -63.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.55 | 117.5 | -85.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.69 | 19.95 | -56.44% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.44 | 2.65 | 67.24% | 4.13 | +7.62% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 5.08 | -60.65% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8652 | 7.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.22 | -5.35 | -197.69% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.13 | 3.46 | 19.29% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
38.59 | 71.62 | -46.12% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.79 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-99.63 | 227.65 | -143.76% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-99.82 | 120.97 | -182.52% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-10.17 | 185.69 | -105.48% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
109.7 | -461.12 | -123.79% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-15.03 | 1373.78 | -101.09% |
IP Score
4.39/10
