Broadstone Net Lease, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.07 | 59.84 | -63.12% | 29.2 | -24.41% |
| P/S |
|
7.75 | 7.85 | -1.28% |
|
|
| P/BV |
|
1.07 | 4.08 | -73.66% |
|
|
| P/FCF |
|
13.34 | 21.28 | -37.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.02 | 20.59 | -31.92% |
|
|
| Ev/S |
|
12.02 | 10.42 | 15.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.68 | 27.06 | -12.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0518 | 0.0383 | 35.16% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
85.74 | 53.03 | 61.67% | 79.34 | +8.06% |
| ROE |
|
5.1 | 11.27 | -54.77% |
|
|
| ROA |
|
2.95 | 3.79 | -22.07% |
|
|
| ROIC |
|
4.1 | 6.96 | -41.11% |
|
|
| ROS |
|
35.11 | 22.59 | 55.42% |
|
|
| ROCE |
|
4.82 | -27.32 | -117.64% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.04 | 5.57 | -9.61% | 5.37 | -6.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.98 | 4.55 | 9.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3631 | 0.4492 | -19.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4251 | 4.88 | -91.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.3 | 10.24 | 20.14% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.95 | 3.4 | 104.62% | 5.17 | +34.31% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 6.05 | -33.91% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8816 | 13.43% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
21.91 | 2.48 | 784.51% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.17 | 3.27 | 58.27% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
116.51 | 435.43 | -73.24% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.55 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
48.12 | 9.21 | 422.48% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
41.59 | 17.78 | 133.91% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
96.81 | 25.76 | 275.82% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
58.33 | -26.76 | -317.97% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
52.3 | -51.96 | -200.65% |
IP Score
6.28/10
