Ball Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.17 | 34.01 | -40.7% | 39.17 | -48.51% |
| P/S |
|
1.58 | 3 | -47.37% |
|
|
| P/BV |
|
5.66 | 3.86 | 46.56% |
|
|
| P/FCF |
|
-84.26 | 0.7313 | -11622.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.29 | 49.25 | -73.01% |
|
|
| Ev/S |
|
2.3 | 5.42 | -57.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-113.6 | -82.18 | 38.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0457 | 0.6691 | -93.17% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.23 | 14.45 | 12.32% | 14.12 | +14.91% |
| ROE |
|
29.96 | 11.92 | 151.28% |
|
|
| ROA |
|
4.68 | 7.83 | -40.27% |
|
|
| ROIC |
|
9.65 | 8.22 | 17.44% |
|
|
| ROS |
|
7.8 | 7.54 | 3.44% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 20.94 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.85 | 41.3 | -90.67% | 3.86 | -0.1791% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.67 | 33.47 | -89.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4303 | 0.4411 | -2.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.31 | 3.33 | -30.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.01 | -13.4 | -159.79% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.9/10
|
1.16 | 1.36 | -14.44% | 0.8331 | +39.25% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 4.54 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7061 | 41.62% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.07 | -1.62 | -845.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8331 | 1.46 | -42.92% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
32.93 | 33.18 | -0.733% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1957 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
22.27 | 56.94 | -60.89% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
31.75 | 254.55 | -87.53% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
24.91 | 389.78 | -93.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-13.89 | -2596.68 | -99.47% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
167.34 | 1962.25 | -91.47% |
IP Score
4.48/10
