Ball Corporation (BLL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ball Corporation

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (0.0391%) é maior que a média no setor (-9.64%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 23.26%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (1.16%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Ball Corporation	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	0%	0%	1.3%
90 dias	0%	-13.7%	4.3%
1 ano	0%	-9.6%	16%

BLL vs Setor: Ball Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 9.68% зз поо sentido.

BLL vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -15.99% no último ano.

Preço estável: BLL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.17

P/S: 1.58

Mais dados sobre BLL

3.2. Receita

EPS	3.41
ROE	29.96%
ROA	4.68%
ROIC	9.65%
Ebitda margin	16.23%

Mais dados sobre BLL

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (76.7 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (76.7 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (20.17) é menor que o do setor como um todo (32.37).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (20.17) é menor que o do mercado como um todo (55.85).

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5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (5.66) é maior que o do setor como um todo (4.29).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (5.66) é menor que o do mercado como um todo (17.52).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.4).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.76).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (21.85).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.47).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 18.43%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (18.43%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-10.75%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (23.26%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.9%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.68%) é menor que o do setor como um todo (10.19%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.68%) é menor que o do mercado como um todo (11.33%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (8.61%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.23%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (21.93%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
24.11.2021	Fisher Daniel William President	Comprar	93.89	657 230	7 000
24.11.2021	Fisher Daniel William President	Comprar	93.87	281 610	3 000
27.08.2021	Kaufman David A President, Ball Aerospace	Comprar	33.13	550 157	16 606
27.08.2021	Kaufman David A President, Ball Aerospace	Oferta	94.58	100 255	1 060
25.08.2021	Mariani Pedro Henrique Director	Comprar	94.56	283 680	3 000

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