BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.72 | 41.27 | -59.48% | 17.13 | -2.42% |
| P/S |
|
0.4385 | 4.2 | -89.56% |
|
|
| P/BV |
|
6 | 16.39 | -63.37% |
|
|
| P/FCF |
|
36.97 | 20.28 | 82.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.41 | 26.3 | -56.64% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5865 | 4.66 | -87.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
46.51 | 75.37 | -38.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0563 | 0.094 | -40.08% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.14 | 19.47 | -73.58% | 5.07 | +1.43% |
| ROE |
|
41.8 | 52.71 | -20.7% |
|
|
| ROA |
|
8.04 | 8.19 | -1.81% |
|
|
| ROIC |
|
24.71 | 16.22 | 52.37% |
|
|
| ROS |
|
2.62 | 11.03 | -76.25% |
|
|
| ROCE |
|
54.79 | 79.08 | -30.71% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.91 | 2.95 | -1.4% | 3.34 | -12.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.88 | 2.49 | 15.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.448 | 0.3899 | 14.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8596 | 2.11 | -59.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.71 | 6.37 | -10.31% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 2.89 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 10.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.9331 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 1.02 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 2.66 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
162.49 | 83.1 | 95.55% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.89 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
51.39 | 51.89 | -0.9636% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
101.68 | 12.35 | 723.32% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
179.78 | -3.12 | -5862.18% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
59.17 | 6.25 | 846.72% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
187.12 | -5.75 | -3354.26% |
IP Score
5.5/10
