Análise da empresa BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (56.41%) é superior à média do setor (-31.37%).
- O nível de dívida atual 44.8% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 56.48%.
Contras
- O preço (106.67 $) é superior à avaliação justa (55.27 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.9%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=41.8%) é inferior à média do setor (ROE=52.06%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
25 novembro 04:51 BJ's Wholesale to hike membership fees for first time in 7 years
18 novembro 18:42 Costco killing it in market against rivals
2.3. Eficiência do mercado
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | 1.4% | 0.5% |
| 90 dias | 22.7% | -27.2% | 3.8% |
| 1 ano | 56.4% | -31.4% | 23.4% |
BJ vs Setor: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 87.77% no ano passado.
BJ vs Mercado: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. superou o mercado em 33.02% no ano passado.
Preço estável: BJ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BJ com volatilidade semanal de 1.08% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (106.67 $) é superior ao preço justo (55.27 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (106.67 $) é 48.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.72) é inferior ao do setor como um todo (40.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.72) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6) é inferior ao do setor como um todo (16.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4385) é inferior ao do setor como um todo (4.17).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4385) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.41) é inferior ao do setor como um todo (26.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.41) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 35.96% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (35.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (41.8%) é inferior ao do setor como um todo (52.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (41.8%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.04%) é superior ao do setor como um todo (7.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.04%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.71%) é superior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.71%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.9%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0048%) estão num nível desconfortável.
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