Balchem
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.87 | 24.48 | 79.22% | 43.17 | +1.62% |
| P/S |
|
5.16 | 2.86 | 80.51% |
|
|
| P/BV |
|
4.52 | 5.66 | -20.13% |
|
|
| P/FCF |
|
30.16 | 27.35 | 10.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.62 | 11.98 | 80.51% |
|
|
| Ev/S |
|
5.45 | 3.1 | 75.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.47 | 35.88 | -3.94% |
|
|
| E/P |
|
0.0247 | 0.398 | -93.79% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.21 | 28.85 | -12.64% | 21.32 | +18.24% |
| ROE |
|
10.3 | 0.5599 | 1739.2% |
|
|
| ROA |
|
6.68 | 7.13 | -6.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.77 | 13.64 | -13.71% |
|
|
| ROCE |
|
16.9 | 37.12 | -54.48% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.35 | 2.1 | -35.83% | 1.36 | -0.7905% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.14 | 1.66 | -30.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1931 | 0.249 | -22.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.16 | 1.43 | -19.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.89 | 5.12 | -43.55% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.68/10
|
0.2733 | 2.38 | -88.51% | 0.4516 | -39.48% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 3.27 | -38.85% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8571 | 16.67% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.24 | -4.2 | -415.2% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4516 | 2.52 | -82.11% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
13 | 173.24 | -92.5% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.11 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
43.3 | -80.57 | -153.74% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
44.85 | -59.99 | -174.76% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
36.24 | -1359.91 | -102.66% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
51.87 | -59.58 | -187.06% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
36.48 | 220.82 | -83.48% |
IP Score
5.33/10
