NYSE: BCPC - Balchem

Rentabilidade por seis meses: +0.5798%
Rendimento de dividendos: +0.53%
Setor: Materials

Relatórios Balchem

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.89 2.14 2.62 2.99 3.3 3.69 4.46 4.33 3.86 4.4
Выручка, млрд $
0.5525 0.5532 0.5948 0.6437 0.6437 0.7036 0.7666 0.9424 0.9224 0.9224
Чистая прибыль, млрд $
0.0597 0.056 0.0901 0.0786 0.0797 0.0846 0.0933 0.1054 0.1085 0.1085
EV, млрд $
2.1 2.39 2.8 2.68 3.54 3.82 4.49 4.32 5.03 5.03
EBIT, млрд $
0.0937 0.137 0.1416 0.1066 0.1026 0.1111 0.1275 0.1463 0.1599 0.1781
EBITDA, млрд $
0.1336 0.137 0.1404 0.1513 0.1483 0.1621 0.174 0.1976 0.2148 0.2325
Баланс стоимость, млрд $
0.4637 0.521 0.4646 0.528 0.5909 0.6567 0.7321 0.9383 1.05 1.05
FCF, млрд $
0.0615 0.0836 0.0825 0.099 0.096 0.1167 0.1231 0.0882 0.1459 0.1459
Операционный денежный поток, млрд $
0.1038 0.1076 0.1106 0.1187 0.1245 0.1505 0.1605 0.1385 0.1838 0.1838
Операционная прибыль, млрд $
0.094 0.0908 0.0973 0.1078 0.1026 0.1111 0.1275 0.1452 0.1592 0.1781
Операционные расходы, млрд $
0.0741 0.09 0.0918 0.0965 0.1088 0.1128 0.1157 0.1353 0.1429 0.124
CAPEX, млрд $
0.0423 0.024 0.0281 0.0197 0.0284 0.0338 0.0374 0.0503 0.0379 0.0379


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0848 0.0386 0.0404 0.0543 0.0657 0.0846 0.09 0.0666 0.0644 0.0644
Short Term Investments $
0.0014
Long term investments $
0.0046 0.0048 0.0049 0.0045
Total Receivables $
0.0605 0.0833 0.0912 0.0995 0.0934 0.0982 0.1174 0.1316 0.1253 0.1253
Total Current Assets $
0.1988 0.1884 0.1993 0.2263 0.2549 0.2669 0.3222 0.3358 0.3142 0.3142
Чистые активы, млрд $
0.1585 0.1658 0.6169 0.6916 0.7437 0.8282 0.877 0.2714 0.0352 0.2714
Активы, млрд $
0.8812 0.9486 0.9636 0.9814 1.16 1.17 1.2 1.62 1.6 1.63
Short Term Debt $
0.035 0.035 0.035 0.035 0.0025 0.0023 0.0024 0.008 0.0042 0.0042
Long Term Debt $
0.261 0.2524 0.1898 0.1634 0.2564 0.1741 0.1223 0.4406 0.3096 0.3096
Задолженность, млрд $
0.4175 0.4276 0.3468 0.2897 0.412 0.3376 0.3223 0.6862 0.5432 0.5712
Чистый долг, млрд $
0.2127 0.2418 0.1785 0.1017 0.1854 0.0874 0.0053 0.374 0.2659 0.2659
Долг, млрд $
0.296 0.2874 0.035 0.156 0.2486 0.1636 0.1213 0.4406 0.3303 0.3138
Interest income $
0.0066 0.0000 0.0000 0.0074 0.0056
Расходы на обслуживание долга $
0.0066 0.0073 0.0075 0.0076 0.006 0.0044 0.0025 0.0103 0.0226 0.0237
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0073 0.0000 0.0074 0.0056 -0.0044 -0.0025 -0.0103 -0.0226
Goodwill $
0.3836 0.3839 0.4398 0.4414 0.448 0.524 0.5295 0.5239 0.7695 0.7789
Амортизация, млрд $
0.04 0.0000 0.0001 0.0447 0.0459 0.0513 0.0489 0.0513 0.0549 0.0544
Себестоимость, млрд $
0.3844 0.3723 0.4058 0.4394 0.4323 0.4797 0.5558 0.6619 0.6204 0.6204
Товарно материальные запасы $
0.0461 0.0572 0.0607 0.0672 0.0839 0.0706 0.0911 0.1197 0.1095 0.1095


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.51 2.52 2.79 2.42 2.45 2.6 2.86 3.25 3.35 3.35
Цена акции ао 80.6 79.5 103.28 115.22 168.6 126.71 148.75 163 173.47 173.47
Число акций ао, млн 31.82 32.07 32 32 32 32 32 32.39 32.45 32.45
FCF/акцию 1.93 2.61 2.56 3.05 2.95 3.59 3.79 2.72 4.5 4.5


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 12.88 10.74 15.83 12.01 11.1 10.77 10.92 11.61 10.9 10.3 25.94
ROA, % 6.78 5.9 9.42 8.08 7.46 7.29 6.66 7.46 6.74 6.68 9.29
ROIC, % 18.24 8.31 9.08 8.25 12.14 9.46 10.09 11.62 9.3 9.61 17.63
ROS, % 15.14 12.21 12.38 12.03 12.03 11.18 11.77 11.77 11.77 11.77 17.26
ROCE, % 26.3 22.95 11.86 9.64 10.37 12.08 9.85 11.04 16.9 16.9 34.75
Ebit margin, % 23.03 16.08 16.26 15.52 17.33 19.31 19.31
Рентаб EBITDA, % 24.77 23.61 23.51 23.04 23.04 16.26 20.97 23.29 25.21 25.21 37.59
Чистая рентаб, % 10.81 10.12 15.14 12.21 12.38 12.03 12.17 11.18 11.77 11.77 19.61
Operation Margin, % 16.35 16.74 15.93 15.8 15.96 15.41 17.26 19.31 19.31 19.31 28.60
Доходность FCF, % 4.04 3.25 3.91 3.16 3.31 3.12 3.59 2.75 2.05 3.46


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
31.67 38.19 28.84 32.83 42.14 44.26 48.16 37.45 43.87 43.87 22.77
P/BV
4.08 4.1 4.24 3.73 4.51 4.52 5.02 4.2 4.52 4.52 5.59
P/S
3.42 3.86 4.37 4.01 5.22 5.32 5.86 4.19 5.16 5.16 3.54
P/FCF
31.69 30.17 32.09 27.85 36.35 48.7 49.89 30.16 30.16 30.16 31.30
E/P
0.0344 0.0263 0.0258 0.026 0.0215 0.0245 0.0258 0.0247 0.0247 0.0247 0.07
EV/EBITDA
15.74 17.41 19.77 17.72 23.89 23.64 26.03 21.86 23.41 21.62 11.64
EV/EBIT
23.88 33.8 42.43 29.53 31.45 28.23 28.23 28.23
EV/S
4.31 4.71 5.09 4.75 5.61 4.58 5.45 5.45 5.45 5.45 3.89
EV/FCF
28.54 33.93 34.1 28.64 36.41 48.95 34.47 34.47 34.47 34.47 38.92
Debt/EBITDA
1.56 1.03 1.69 1.06 0.6236 2.23 1.54 1.35 1.35 1.35 1.50
Netdebt/Ebitda
1.26 0.6675 1.23 0.4864 0.0302 1.89 1.24 1.14 1.14 1.14 1.19
Debt/Ratio
0.3029 0.2333 0.224 0.1513 0.0925 0.2712 0.2068 0.1931 0.1931 0.1931 0.27
Debt/Equity
0.5516 0.3644 0.3481 0.213 0.1265 0.4695 0.3134 1.16 1.16 1.16 1.17
Debt/Net Income
5.13 2.5 3.25 2.08 1.15 4.18 3.04 2.89 2.89 2.89 3.33
Бета
0.62 0.7 1.21 -0.2723 -0.1496 -0.1496 1.03
Индекс Альтмана
5.13 6.08 4.99 6.24 6.76 12.61 4.67 4.82 4.82 4.82 5.05


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0093 0.0121 0.0134 0.0151 0.0167 0.0187 0.0394 0.0229 0.0229 0.0233
Дивиденд
0.42 0.47 0.52 0.58 0.64 0.64 0.71 1.19 0.87 0.87
Див доход, ао, %
0.4528 0.5211 0.5912 0.5035 0.5034 0.46 0.5231 0.2678 0.5338 0.5338 3.36
Дивиденды / прибыль, %
15.49 19.15 13.4 17.09 19 19.74 20.28 19.66 21.07 21.07 50.65


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0821 0.0923 0.0944
Персонал, чел
1305 1317 1340 1302