Booz Allen Hamilton
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.56 | 34.54 | -8.64% | 28.22 | +11.83% |
| P/S |
|
1.79 | 3.27 | -45.23% |
|
|
| P/BV |
|
18.27 | 5.48 | 233.59% |
|
|
| P/FCF |
|
77.6 | 22.9 | 238.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.5 | 14.5 | 27.59% |
|
|
| Ev/S |
|
2.08 | 3.87 | -46.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
115.54 | 22.11 | 422.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0406 | 0.9201 | -95.59% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.25 | 21.46 | -47.55% | 10.41 | +8.1% |
| ROE |
|
59.42 | 20.55 | 189.18% |
|
|
| ROA |
|
9.24 | 6.9 | 33.83% |
|
|
| ROIC |
|
13.62 | 12.43 | 9.6% |
|
|
| ROS |
|
5.68 | 10.77 | -47.27% |
|
|
| ROCE |
|
21.26 | 22.78 | -6.65% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.03 | 2.23 | 35.64% | 3.31 | -8.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.57 | 1.77 | 44.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5541 | 0.3136 | 76.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
18.63 | 22.93 | -18.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6 | 7.02 | -14.48% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.28/10
|
1.31 | 1.55 | -15.49% | 1.53 | -14.6% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.77 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8922 | 4.07% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.85 | -0.0744 | -16033.4% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.53 | 1.82 | -15.78% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
203.77 | 42.07 | 384.34% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.2402 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
42.92 | 233.43 | -81.61% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
59.4 | 119.23 | -50.18% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
25.51 | 282.25 | -90.96% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-54.61 | -80.42 | -32.09% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
35.39 | 1575.5 | -97.75% |
IP Score
4.57/10
