Apple Hospitality
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.86 | 59.84 | -63.46% | 55.27 | -60.45% |
| P/S |
|
2.89 | 7.85 | -63.21% |
|
|
| P/BV |
|
1.17 | 4.08 | -71.38% |
|
|
| P/FCF |
|
10.31 | 21.28 | -51.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.22 | 20.59 | -40.66% |
|
|
| Ev/S |
|
3.97 | 10.42 | -61.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.31 | 27.06 | -39.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0527 | 0.0383 | 37.5% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.47 | 53.03 | -38.77% | 28.95 | +12.18% |
| ROE |
|
5.34 | 11.27 | -52.63% |
|
|
| ROA |
|
3.59 | 3.79 | -5.07% |
|
|
| ROIC |
|
3.1 | 6.96 | -55.48% |
|
|
| ROS |
|
13.21 | 22.59 | -41.52% |
|
|
| ROCE |
|
-19.68 | -27.32 | -27.94% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.42 | 5.57 | -38.69% | 3.88 | -11.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.33 | 4.55 | -26.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.302 | 0.4492 | -32.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3235 | 4.88 | -93.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.4 | 10.24 | -17.96% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.56 | 3.37 | 94.94% | 4.48 | +46.49% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 6.05 | -66.96% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8741 | -10.11% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-60.15 | 2.17 | -2867.95% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.48 | 3.25 | 37.7% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
453.48 | 435.43 | 4.15% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.19 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
5.81 | 9.21 | -36.92% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
1.84 | 17.78 | -89.65% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
3.25 | 25.76 | -87.38% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
6.58 | -26.76 | -124.59% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
0.8009 | -51.96 | -101.54% |
IP Score
4.71/10
