American Equity Investment Life Holding Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.47 | 61.97 | -65.36% | 9.51 | 125.8% |
| P/S |
|
2.67 | 3.31 | -19.21% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 1.3 | 13.88% |
|
|
| P/FCF |
|
1.06 | -0.3462 | -406.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-22.99 | -89.78 | -74.39% |
|
|
| Ev/S |
|
-2.59 | 3.49 | -174.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.13 | -2.55 | -55.67% |
|
|
| E/P |
|
0.051 | 8.1 | -99.37% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.28 | 24.41 | -53.8% | 61.15 | -81.56% |
| ROE |
|
6.96 | 10.76 | -35.27% |
|
|
| ROA |
|
0.3129 | 3.86 | -91.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.44 | 18.76 | -33.69% |
|
|
| ROCE |
|
5.98 | -6.56 | -191.12% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.53 | -102.91 | -104.4% | 1.96 | 130.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-46.67 | -41.56 | 12.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0128 | 0.3374 | -96.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0207 | 117.03 | -99.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.11 | 19.89 | -79.36% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.6/10
|
0.641 | 2.71 | -76.33% | 0.8687 | -26.21% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
21 | 1.28 | 1546.76% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8481 | 17.91% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.13 | -6.6 | -192.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8687 | 3.42 | -74.62% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
9.3 | 70.83 | -86.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.07 |
|
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Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
0/10
|
-15.8 | 777.9 | -102.03% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
-88.43 | 11.81 | -848.77% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-14.45 | 491.91 | -102.94% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
16.11 | 2020.18 | -99.2% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-2.96 | 31204.75 | -100.01% |
IP Score
4.18/10
