Análise da empresa American Equity Investment Life Holding Company
1. Retomar
Contras
- O preço (56.47 $) é superior à avaliação justa (28.22 $)
- Os dividendos (0.641%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- O retorno das ações no último ano (2.56%) é inferior à média do setor (24.75%).
- O nível de dívida atual 1.28% aumentou em 5 anos de 1.2%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.96%) é inferior à média do setor (ROE=10.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| American Equity Investment Life Holding Company | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2.5% | 0.6% |
| 90 dias | 0% | 0.5% | 7% |
| 1 ano | 2.6% | 24.7% | 31.9% |
AEL vs Setor: American Equity Investment Life Holding Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -22.19% no ano passado.
AEL vs Mercado: American Equity Investment Life Holding Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.33% no ano passado.
Preço estável: AEL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AEL com volatilidade semanal de 0.0492% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (56.47 $) é superior ao preço justo (28.22 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (56.47 $) é 50% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.47) é inferior ao do setor como um todo (61.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.47) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.48) é superior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.48) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do setor como um todo (3.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-22.99) é superior ao do setor como um todo (-89.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-22.99) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.96%) é inferior ao do setor como um todo (10.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.96%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3129%) é inferior ao do setor como um todo (3.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3129%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.641% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.641% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.641% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.75%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
Oferta | 54.05 | 9 902 070 | 183 202 |
| 20.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
Comprar | 26.97 | 4 940 960 | 183 202 |
| 20.09.2023 | Howe Robert L Director |
Oferta | 54.16 | 270 800 | 5 000 |
| 19.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
Oferta | 54.12 | 5 013 570 | 92 638 |
| 19.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
Comprar | 27.05 | 2 505 860 | 92 638 |
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