SJVN Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
52.99 | 43.64 | 21.42% | 17.17 | +208.62% |
| P/S |
|
18.72 | 5.77 | 224.39% |
|
|
| P/BV |
|
3.43 | 4.25 | -19.31% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.41 | 20.16 | -126.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.37 | 17.4 | 80.24% |
|
|
| Ev/S |
|
26.47 | 7.19 | 268.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-15.73 | -5.94 | 164.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0388 | 0.4624 | -91.61% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
84.39 | 47.95 | 75.99% | 93.25 | -9.51% |
| ROE |
|
6.53 | -374.34 | -101.74% |
|
|
| ROA |
|
2.55 | 8.04 | -68.28% |
|
|
| ROIC |
|
7.36 | 10.58 | -30.45% |
|
|
| ROS |
|
35.34 | 22 | 60.66% |
|
|
| ROCE |
|
4.62 | 17.14 | -73.07% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.34 | 3.46 | 170.01% | 5.89 | +58.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.18 | 3.21 | 185.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5186 | 0.3187 | 62.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8414 | 49.88 | -98.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.3 | 8.62 | 158.66% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.68/10
|
1.87 | 1.39 | 34.36% | 6.06 | -69.17% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.29 | -22.22% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6923 | 23.8% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-15.38 | 1.01 | -1615.95% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.06 | 2.23 | 172.32% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
42.95 | 23.46 | 83.1% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.4783 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
6.54 | 77.59 | -91.57% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-17.4 | 79.24 | -121.96% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-41.83 | 169.57 | -124.67% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1075.62 | 144.63 | -843.7% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-45.43 | 700.77 | -106.48% |
IP Score
3.65/10
