Análise da empresa SJVN Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.87%) são superiores à média do setor (1.39%).
- O retorno das ações no último ano (-7.05%) é superior à média do setor (-30.82%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.53%) é superior à média do setor (ROE=-374.34%)
Contras
- O preço (90.6 ₹) é superior à avaliação justa (23.73 ₹)
- O nível de dívida atual 51.86% aumentou em 5 anos de 14.39%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SJVN Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11% | -10.1% | -1.8% |
| 90 dias | -23.5% | -33.6% | -5.3% |
| 1 ano | -7.1% | -30.8% | 4.6% |
SJVN vs Setor: SJVN Limited superou o setor "Utilities" em 23.77% no ano passado.
SJVN vs Mercado: SJVN Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.68% no ano passado.
Preço estável: SJVN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SJVN com volatilidade semanal de -0.1356% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (90.6 ₹) é superior ao preço justo (23.73 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (90.6 ₹) é 73.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (52.99) é superior ao do setor como um todo (46.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (52.99) é inferior ao do mercado como um todo (65.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.43) é inferior ao do setor como um todo (4.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.43) é inferior ao do mercado como um todo (6.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (18.72) é superior ao do setor como um todo (5.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (18.72) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (31.37) é superior ao do setor como um todo (17.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (31.37) é superior ao do mercado como um todo (25.2).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.37% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.53%) é superior ao do setor como um todo (-374.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.53%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.55%) é inferior ao do setor como um todo (8.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.55%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.36%) é inferior ao do setor como um todo (10.58%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.36%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.87% é superior à média do setor '1.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.87% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.87% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (76.33%) estão num nível confortável.
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