Safari Industries (India) Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
49.28 | 70.97 | -30.57% | 26.7 | +84.58% |
| P/S |
|
5.59 | 3.72 | 50.18% |
|
|
| P/BV |
|
10.52 | 6 | 75.47% |
|
|
| P/FCF |
|
65.47 | -15.8 | -514.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
30.1 | 9.51 | 216.5% |
|
|
| Ev/S |
|
5.66 | 4.1 | 38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
82.98 | -23.7 | -450.11% |
|
|
| E/P |
|
0.0254 | 0.092 | -72.4% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.8 | 17.89 | 5.04% | 12.2 | +54.07% |
| ROE |
|
28.15 | 19.41 | 45.05% |
|
|
| ROA |
|
18.58 | 7.78 | 138.91% |
|
|
| ROIC |
|
24.02 | 13.5 | 77.85% |
|
|
| ROS |
|
11.34 | 8.04 | 41% |
|
|
| ROCE |
|
29.1 | 16.68 | 74.43% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5019 | -4.25 | -111.81% | -0.3317 | -251.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3681 | -4.48 | -108.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1278 | 0.2434 | -47.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7966 | 2.96 | -73.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8319 | 6.9 | -87.95% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.55/10
|
0.2242 | 0.769 | -70.85% | 0.1124 | +99.5% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.07 | 86.24% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.7877 | 11.08% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
26.05 | -8.42 | -409.26% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.1124 | 1.71 | -93.44% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
9.69 | 20.22 | -52.06% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5448 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
126.65 | 39.38 | 221.61% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
290.79 | 96.43 | 201.56% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
473.35 | 574.91 | -17.67% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
109.03 | 427.26 | -74.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
167.88 | 40.74 | 312.08% |
IP Score
6.69/10
