Mold-Tek Packaging Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.9 | 72.13 | -44.68% | 33.16 | +20.35% |
| P/S |
|
3.82 | 3.8 | 0.4683% |
|
|
| P/BV |
|
4.47 | 6.15 | -27.28% |
|
|
| P/FCF |
|
-54.92 | -17.06 | 221.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.67 | 9.98 | 107.12% |
|
|
| Ev/S |
|
4 | 4.18 | -4.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-44.69 | -28.64 | 56.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0195 | 0.0631 | -69.08% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.35 | 17.92 | 8.03% | 19.45 | -0.4812% |
| ROE |
|
11.55 | 19.41 | -40.49% |
|
|
| ROA |
|
8.79 | 7.78 | 12.98% |
|
|
| ROIC |
|
16.55 | 13.5 | 22.6% |
|
|
| ROS |
|
9.57 | 8.05 | 18.85% |
|
|
| ROCE |
|
16.17 | 21.91 | -26.19% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9379 | -4.25 | -122.08% | 0.7412 | +26.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9356 | -4.48 | -120.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.154 | 0.2434 | -36.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3793 | 1.36 | -72.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.9 | 6.9 | -72.53% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.2/10
|
0.8777 | 0.756 | 16.1% | 1.06 | -17.16% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.18 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7876 | -0.243% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1.02 | -7.58 | -86.5% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.06 | 1.69 | -37.35% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
37.26 | 20.22 | 84.23% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1217 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
59.2 | 39.33 | 50.52% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
71.02 | 96.45 | -26.37% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
77.86 | 574.99 | -86.46% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-467.44 | 427.15 | -209.43% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
54.87 | 39.58 | 38.63% |
IP Score
5.47/10
