Marico Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.54 | 44.35 | -1.83% | 48.59 | -10.4% |
| P/S |
|
6.68 | 4.36 | 53.37% |
|
|
| P/BV |
|
15.47 | 9.51 | 62.61% |
|
|
| P/FCF |
|
53.92 | 28.53 | 89.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
29.89 | 28.28 | 5.69% |
|
|
| Ev/S |
|
6.71 | 4.53 | 48.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.49 | 45.97 | 9.84% |
|
|
| E/P |
|
0.0214 | 0.0418 | -48.83% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.45 | 14.7 | 52.74% | 20.87 | +7.58% |
| ROE |
|
38.82 | 20.22 | 91.97% |
|
|
| ROA |
|
20.62 | 10.15 | 103.17% |
|
|
| ROIC |
|
57.43 | 22.6 | 154.12% |
|
|
| ROS |
|
15.34 | 8.07 | 89.98% |
|
|
| ROCE |
|
48.21 | 27.01 | 78.47% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2437 | 1.91 | -87.25% | 0.2607 | -6.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1384 | 1.71 | -91.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0711 | 0.2038 | -65.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6034 | 0.3839 | 57.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3565 | 2.55 | -86.04% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.95/10
|
1.18 | 1.57 | -24.69% | 1.44 | -18.21% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.9508 | 5.17% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.866 | -1.02% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-3.36 | -169.35 | -98.02% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.44 | 1.67 | -13.62% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
50.67 | 32.75 | 54.7% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3868 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
33.07 | 72.11 | -54.14% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
39.36 | 74.34 | -47.05% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
45.05 | 30.34 | 48.48% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
25.29 | 47.3 | -46.53% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
40.97 | -33.75 | -221.39% |
IP Score
6.16/10
