Análise da empresa Marico Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (18.89%) é superior à média do setor (-8.99%).
- O nível de dívida atual 7.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.42%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=38.82%) é superior à média do setor (ROE=20.22%)
Contras
- O preço (621.8 ₹) é superior à avaliação justa (141.4 ₹)
- Os dividendos (1.18%) estão abaixo da média do setor (1.57%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Marico Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -2.3% | -1.8% |
| 90 dias | -3.3% | -11.9% | -9.6% |
| 1 ano | 18.9% | -9% | 0.8% |
MARICO vs Setor: Marico Limited superou o setor "Consumer Staples" em 27.88% no ano passado.
MARICO vs Mercado: Marico Limited superou o mercado em 18.09% no ano passado.
Preço estável: MARICO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MARICO com volatilidade semanal de 0.3633% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (621.8 ₹) é superior ao preço justo (141.4 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (621.8 ₹) é 77.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (43.54) é inferior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (43.54) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (15.47) é superior ao do setor como um todo (9.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (15.47) é superior ao do mercado como um todo (6.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.68) é superior ao do setor como um todo (4.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.68) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.89) é superior ao do setor como um todo (28.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.89) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (38.82%) é superior ao do setor como um todo (20.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (38.82%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (20.62%) é superior ao do setor como um todo (10.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (20.62%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (57.43%) é superior ao do setor como um todo (22.6%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (57.43%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.18% está abaixo da média do setor '1.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (82.98%) estão num nível confortável.
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