Lumax Auto Technologies Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.71 | 72.13 | -65.74% | 18.72 | +32% |
| P/S |
|
1.14 | 3.8 | -70.02% |
|
|
| P/BV |
|
3.17 | 6.15 | -48.36% |
|
|
| P/FCF |
|
14.17 | -17.06 | -183.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.61 | 9.98 | -3.7% |
|
|
| Ev/S |
|
1.41 | 4.18 | -66.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.6 | -28.64 | -185.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0568 | 0.0631 | -9.92% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.66 | 17.92 | -18.18% | 12.42 | +18.03% |
| ROE |
|
17.94 | 19.41 | -7.55% |
|
|
| ROA |
|
5.44 | 7.78 | -30.02% |
|
|
| ROIC |
|
11.06 | 13.5 | -18.12% |
|
|
| ROS |
|
4.61 | 8.05 | -42.75% |
|
|
| ROCE |
|
29.18 | 21.91 | 33.19% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.96 | -4.25 | -146.09% | 1.75 | +12.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.83 | -4.48 | -140.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3116 | 0.2434 | 28.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.56 | 1.36 | 14.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.22 | 6.9 | -9.86% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.15/10
|
0.8551 | 0.756 | 13.11% | 1.74 | -50.75% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.18 | 155.07% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7876 | 26.96% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-15.89 | -7.58 | 109.44% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.74 | 1.69 | 2.67% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
25.52 | 20.22 | 26.19% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0991 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
152.68 | 39.33 | 288.2% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
282.26 | 96.45 | 192.65% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
124.3 | 574.99 | -78.38% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
296.47 | 427.15 | -30.59% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
124.18 | 39.58 | 213.74% |
IP Score
6.31/10
