Kajaria Ceramics Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.9 | 96.99 | -53.7% | 43.82 | +2.47% |
| P/S |
|
4.14 | 22.08 | -81.25% |
|
|
| P/BV |
|
7.08 | 10.37 | -31.66% |
|
|
| P/FCF |
|
75.21 | 96.67 | -22.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.6 | 58.35 | -56.13% |
|
|
| Ev/S |
|
4.17 | 22.33 | -81.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
63.38 | 185.96 | -65.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0186 | 0.0933 | -80.07% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.29 | 3.76 | 332.87% | 16.64 | -2.09% |
| ROE |
|
17.08 | 12.94 | 31.98% |
|
|
| ROA |
|
12.28 | 10.72 | 14.55% |
|
|
| ROIC |
|
18.93 | 16.34 | 15.85% |
|
|
| ROS |
|
9.22 | 37.05 | -75.12% |
|
|
| ROCE |
|
22.35 | 18.57 | 20.34% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3203 | 1.37 | -76.54% | 0.302 | +6.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1885 | 0.9898 | -80.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0674 | 0.1537 | -56.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1599 | 9.9 | -98.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5661 | 5.05 | -88.79% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.63/10
|
1.05 | 1.11 | -5.52% | 0.6959 | +50.88% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.32 | -24.24% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8317 | 20.24% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
14.14 | -25.04 | -156.48% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6959 | 1.24 | -43.66% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
26.87 | 19.11 | 40.57% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0614 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
63.05 | 149.4 | -57.8% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
70.31 | 413.14 | -82.98% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
65.32 | 788.59 | -91.72% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
199.96 | 973.48 | -79.46% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
64.85 | 55.39 | 17.08% |
IP Score
6.43/10
