Gujarat Pipavav Port Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.99 | 44.35 | -36.89% | 19.89 | +40.75% |
| P/S |
|
9.69 | 13.81 | -29.88% |
|
|
| P/BV |
|
4.14 | 5.78 | -28.37% |
|
|
| P/FCF |
|
11.56 | 19.87 | -41.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.02 | 25.01 | -39.93% |
|
|
| Ev/S |
|
8.71 | 12.81 | -32.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.07 | 21.92 | -17.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0621 | 0.1327 | -53.21% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.98 | 7.81 | 642.06% | 66.1 | -12.29% |
| ROE |
|
14.78 | 13.41 | 10.28% |
|
|
| ROA |
|
11.65 | 10.22 | 13.94% |
|
|
| ROIC |
|
27.26 | 16.34 | 66.8% |
|
|
| ROS |
|
34.6 | 37.03 | -6.55% |
|
|
| ROCE |
|
19.77 | 16.8 | 17.73% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1382 | 1.77 | -92.19% | 0.1185 | +16.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.68 | 0.7716 | -318.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.027 | 0.1395 | -80.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0545 | 9.88 | -99.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2316 | 4.89 | -95.26% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.92 | 0.6718 | 632.34% | 5.65 | -12.86% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8129 | 5.45% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.55 | -25.46 | -117.86% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.65 | 1.11 | 406.8% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
85.32 | 19.07 | 347.46% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.25 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.02 | 190.93 | -76.94% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
9.22 | 395.15 | -97.67% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
7.06 | 845.54 | -99.17% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
44.93 | 1005.77 | -95.53% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
25.13 | 145.75 | -82.76% |
IP Score
7.01/10
