Análise da empresa Gujarat Pipavav Port Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.52%) são superiores à média do setor (0.7916%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.79%) é superior à média do setor (ROE=12.88%)
Contras
- O preço (133.65 ₹) é superior à avaliação justa (85.45 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-39.52%) é inferior à média do setor (-12.23%).
- O nível de dívida atual 2.7% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gujarat Pipavav Port Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | -2.1% | -2.8% |
| 90 dias | -31% | -21.5% | -8.8% |
| 1 ano | -39.5% | -12.2% | 1.2% |
GPPL vs Setor: Gujarat Pipavav Port Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -27.29% no ano passado.
GPPL vs Mercado: Gujarat Pipavav Port Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.76% no ano passado.
Preço estável: GPPL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GPPL com volatilidade semanal de -0.7601% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (133.65 ₹) é superior ao preço justo (85.45 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (133.65 ₹) é 36.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.97) é inferior ao do setor como um todo (97.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.97) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.14) é inferior ao do setor como um todo (10.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.14) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.63) é inferior ao do setor como um todo (22.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.63) é inferior ao do mercado como um todo (18.76).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.93) é inferior ao do setor como um todo (58.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.93) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.41% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.31%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.79%) é superior ao do setor como um todo (12.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.79%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.78%) é superior ao do setor como um todo (10.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.78%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (27.26%) é superior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (27.26%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.52% é superior à média do setor '0.7916%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (98.95%) estão num nível desconfortável.
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