The Great Eastern Shipping Company Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.44 | 96.95 | -94.38% | 7.93 | -31.37% |
| P/S |
|
2.71 | 22.08 | -87.73% |
|
|
| P/BV |
|
1.15 | 10.33 | -88.88% |
|
|
| P/FCF |
|
5.91 | 69.4 | -91.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.81 | 58.3 | -93.46% |
|
|
| Ev/S |
|
2.66 | 22.33 | -88.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.45 | 135.09 | -94.48% |
|
|
| E/P |
|
0.2356 | 0.0939 | 150.98% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.88 | 3.76 | 1759.11% | 58.9 | +18.64% |
| ROE |
|
23.06 | 12.89 | 78.92% |
|
|
| ROA |
|
16.33 | 10.69 | 52.77% |
|
|
| ROIC |
|
22.03 | 16.34 | 34.8% |
|
|
| ROS |
|
49.74 | 37.03 | 34.34% |
|
|
| ROCE |
|
19.25 | 15.17 | 26.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8301 | 1.37 | -39.2% | 1.77 | -53.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0652 | 0.9887 | -106.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1814 | 0.1537 | 17.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2459 | 9.14 | -97.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.17 | 5.05 | -76.92% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.05/10
|
3.22 | 0.8201 | 292.64% | 3.32 | -3.02% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.14 | 252.42% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8302 | 20.45% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
22.27 | -25.05 | -188.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.32 | 1.17 | 182.67% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
23.21 | 19.1 | 21.5% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.4 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
42.54 | 150.57 | -71.75% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
132.71 | 422.52 | -68.59% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1162.04 | 805.46 | 44.27% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
56.88 | 973.48 | -94.16% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1213.7 | 54.19 | 2139.71% |
IP Score
8.51/10
