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Análise da empresa The Great Eastern Shipping Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (989.45 ₹) é inferior ao preço justo (1393.46 ₹)
- Os dividendos (3.31%) são superiores à média do setor (0.8244%).
- O nível de dívida atual 18.14% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.06%) é superior à média do setor (ROE=12.94%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-24.42%) é inferior à média do setor (-12.63%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| The Great Eastern Shipping Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | 0% | -1% |
| 90 dias | 15% | 16.8% | 1.3% |
| 1 ano | -24.4% | -12.6% | -0.1% |
GESHIP vs Setor: The Great Eastern Shipping Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -11.79% no ano passado.
GESHIP vs Mercado: The Great Eastern Shipping Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.27% no ano passado.
Preço estável: GESHIP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GESHIP com volatilidade semanal de -0.4696% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (989.45 ₹) é inferior ao preço justo (1393.46 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (989.45 ₹) é 40.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.44) é inferior ao do setor como um todo (98.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.44) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (10.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do setor como um todo (22.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.81) é inferior ao do setor como um todo (58.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.81) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 232.41% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (232.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.06%) é superior ao do setor como um todo (12.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.06%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.33%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.33%) é superior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.17%) é superior ao do setor como um todo (16.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.17%) é superior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.31% é superior à média do setor '0.8244%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.31% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.84%) estão num nível desconfortável.
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