Análise da empresa The Great Eastern Shipping Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1206.85 ₹) é inferior ao preço justo (1795.48 ₹)
- Os dividendos (3.01%) são superiores à média do setor (0.6718%).
- O retorno das ações no último ano (46.67%) é superior à média do setor (-29.56%).
- O nível de dívida atual 18.09% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.41%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.09%) é superior à média do setor (ROE=13.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Great Eastern Shipping Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | -44.4% | -0.6% |
| 90 dias | -6% | -9.3% | -2% |
| 1 ano | 46.7% | -29.6% | 16.2% |
GESHIP vs Setor: The Great Eastern Shipping Company Limited superou o setor "Industrials" em 76.23% no ano passado.
GESHIP vs Mercado: The Great Eastern Shipping Company Limited superou o mercado em 30.43% no ano passado.
Preço estável: GESHIP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GESHIP com volatilidade semanal de 0.8976% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1206.85 ₹) é inferior ao preço justo (1795.48 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1206.85 ₹) é 48.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.44) é inferior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.44) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (5.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do setor como um todo (13.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é inferior ao do setor como um todo (25.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2457.46% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (1.52%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2457.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (1.52%) é inferior ao retorno do setor (29.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.09%) é superior ao do setor como um todo (13.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.09%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.55%) é superior ao do setor como um todo (10.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.55%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.03%) é superior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.03%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.01% é superior à média do setor '0.6718%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.01% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.84%) estão num nível desconfortável.
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