EPL Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.42 | 70.97 | -61.36% | 28.32 | -3.19% |
| P/S |
|
1.51 | 3.72 | -59.46% |
|
|
| P/BV |
|
2.8 | 6 | -53.36% |
|
|
| P/FCF |
|
31.01 | -17.06 | -281.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.22 | 9.51 | -3.09% |
|
|
| Ev/S |
|
1.69 | 4.1 | -58.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.94 | -23.7 | -230.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0324 | 0.0631 | -48.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.36 | 17.89 | 2.58% | 18.16 | +1.1% |
| ROE |
|
10.45 | 19.41 | -46.15% |
|
|
| ROA |
|
5.73 | 7.78 | -26.3% |
|
|
| ROIC |
|
13.01 | 13.5 | -3.63% |
|
|
| ROS |
|
5.5 | 8.04 | -31.61% |
|
|
| ROCE |
|
18.11 | 21.91 | -17.34% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.28 | -4.25 | -130.18% | 1.25 | +2.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9992 | -4.48 | -122.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2395 | 0.2434 | -1.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6279 | 3.72 | -83.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.28 | 6.9 | -38% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.85/10
|
2.34 | 0.769 | 204.28% | 2.51 | -6.6% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.17 | -14.56% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7886 | 26.81% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
17.69 | -8.3 | -313.2% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.51 | 1.71 | 46.34% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.79 | 20.22 | 81.93% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.57 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
41.14 | 39.38 | 4.47% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
26.98 | 96.43 | -72.02% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
2.85 | 574.91 | -99.5% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-40.97 | 427.26 | -109.59% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
2.07 | 40.74 | -94.92% |
IP Score
5.55/10
