Confidence Petroleum India Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.05 | 54.79 | -52.46% | 23.84 | +9.28% |
| P/S |
|
0.9785 | 1.82 | -46.35% |
|
|
| P/BV |
|
2.08 | 2.6 | -19.81% |
|
|
| P/FCF |
|
-51.22 | 15.11 | -439.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.38 | 11.24 | -25.4% |
|
|
| Ev/S |
|
1.17 | 2.02 | -42.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-77.28 | 30.55 | -352.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0484 | 0.1428 | -66.11% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.96 | 19.92 | -29.92% | 13.12 | +6.41% |
| ROE |
|
10.16 | 19.86 | -48.83% |
|
|
| ROA |
|
5.27 | 10.02 | -47.4% |
|
|
| ROIC |
|
6.87 | 17.84 | -61.5% |
|
|
| ROS |
|
3.76 | 10.83 | -65.28% |
|
|
| ROCE |
|
17.07 | 23.89 | -28.56% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.69 | 2.33 | -27.31% | 1.29 | +31.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.37 | 2.1 | -34.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2898 | 0.199 | 45.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9841 | 0.512 | 92.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.3 | 2.72 | 131.51% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.6/10
|
0.2374 | 2.51 | -90.53% | 0.2303 | +3.09% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.32 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8838 | 13.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.25 | -21.38 | -129.24% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2303 | 3.06 | -92.47% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
19.81 | 21.26 | -6.81% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.27 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
150.37 | 73.44 | 104.75% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
190.5 | 149.57 | 27.37% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
93.41 | 286.48 | -67.39% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
127.3 | 2579.63 | -95.07% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
78.16 | -975.27 | -108.01% |
IP Score
5.89/10
