BPL Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.59 | 84.25 | -61.32% | 24.44 | +33.34% |
| P/S |
|
6.52 | 4.63 | 40.95% |
|
|
| P/BV |
|
1.13 | 6.46 | -82.53% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 1119.09 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.5 | 33.28 | -29.38% |
|
|
| Ev/S |
|
6.88 | 4.92 | 40% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-233.65 | 1126.6 | -120.74% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0109 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.28 | 17.38 | 68.48% | 24.71 | +18.52% |
| ROE |
|
5.48 | 8 | -31.57% |
|
|
| ROA |
|
2.19 | 6.92 | -68.39% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 22.21 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.01 | 6.32 | 216.51% |
|
|
| ROCE |
|
4.55 | 14.8 | -69.26% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.55 | 2.49 | -37.86% | 2.44 | -36.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.24 | 2.24 | -44.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0488 | 0.129 | -62.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1206 | 0.5392 | -77.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.26 | 7.2 | -68.54% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6774 | -100% | 0.3583 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.78 | -43.75% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.5952 | -16% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -4.55 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3583 | 0.9729 | -63.17% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0.0376 | 30.62 | -99.88% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6774 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-29.76 | 66.29 | -144.89% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-232.89 | 65.73 | -454.31% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
254.4 | 25.22 | 908.72% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-57 | -160.22 | -64.42% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
263.16 | -28.63 | -1019.18% |
IP Score
4.21/10
