Balmer Lawrie & Co. Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.02 | 96.99 | -84.51% | 14.08 | +6.68% |
| P/S |
|
1.79 | 22.08 | -91.88% |
|
|
| P/BV |
|
2.13 | 10.37 | -79.49% |
|
|
| P/FCF |
|
10.55 | 96.67 | -89.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.22 | 58.35 | -80.77% |
|
|
| Ev/S |
|
1.82 | 22.33 | -91.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.01 | 185.96 | -90.32% |
|
|
| E/P |
|
0.1119 | 0.0933 | 19.92% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.22 | 3.76 | 330.91% | 13.45 | +20.6% |
| ROE |
|
14.94 | 12.94 | 15.45% |
|
|
| ROA |
|
9.45 | 10.72 | -11.86% |
|
|
| ROIC |
|
16.65 | 16.34 | 1.89% |
|
|
| ROS |
|
11.93 | 37.05 | -67.8% |
|
|
| ROCE |
|
16.05 | 18.57 | -13.58% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3179 | 1.37 | -76.71% | 0.4462 | -28.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1752 | 0.9898 | -82.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0394 | 0.1537 | -74.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5548 | 0.7302 | -24.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4324 | 5.05 | -91.44% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.78 | 1.11 | 420.09% | 7.53 | -23.26% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.32 | 127.27% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8317 | 3.06% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-7.14 | -25.04 | -71.48% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
7.53 | 1.24 | 509.74% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
50.79 | 19.11 | 165.73% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.67 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
50 | 149.4 | -66.53% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
41.5 | 413.14 | -89.95% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
62.22 | 788.59 | -92.11% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
57.7 | 973.48 | -94.07% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
121.42 | 55.39 | 119.21% |
IP Score
7.41/10
